Patrimônio líquido
R$ 27.858.316,85
classe
R$ 27.858.316,85
R$ 2,13
20/08/2026
-
0
Dias úteis
18
13,44%
Fundo/Casca
TFO RFC CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.292.904/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO RFC CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.292.904/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.858.316,85 | R$ 2,133839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 27.842.187,37 | R$ 2,132604 | R$ 4.488,42 | R$ 40.000,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 27.865.482,10 | R$ 2,131653 | R$ 16.022,90 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 27.832.181,36 | R$ 2,130330 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 27.829.202,62 | R$ 2,129796 | R$ 0,00 | R$ 554.199,36 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 28.374.413,17 | R$ 2,129009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 28.383.497,39 | R$ 2,129691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 28.367.284,72 | R$ 2,128474 | R$ 0,00 | R$ 50.691,30 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 28.402.221,62 | R$ 2,127266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 28.386.898,80 | R$ 2,126119 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 28.382.862,81 | R$ 2,125291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 28.367.054,52 | R$ 2,124107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 28.352.302,15 | R$ 2,123002 | R$ 32.564,28 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 28.304.278,39 | R$ 2,121843 | R$ 18.737,60 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 28.272.503,22 | R$ 2,120865 | R$ 0,00 | R$ 124.768,89 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 28.382.256,13 | R$ 2,119738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 28.366.431,47 | R$ 2,118556 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 28.672.715,26 | R$ 2,117436 | R$ 0,00 | R$ 747,76 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 28.660.312,57 | R$ 2,116464 | R$ 0,00 | R$ 850.638,16 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 29.501.561,92 | R$ 2,115310 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 29.459.933,39 | R$ 2,114117 | R$ 0,00 | R$ 26.341,27 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 29.471.952,94 | R$ 2,113080 | R$ 271.197,30 | R$ 0,00 | 19 |