Fundos | ANBIMA Data

classe

PEREIRA PARTNERS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.541.712/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

08/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,20%

Estruturação da classe

PEREIRA PARTNERS FI MULT CRED PRIV

26.541.712/0001-01

FIF

DAYCOVAL ASSET MANAG

PEREIRA PARTNERS FI MULT CRED PRIV

26.541.712/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,065660	R$ 0,00	R$ 998.869,98	0
07/06/2018	R$ 1.001.215,04	R$ 1,068162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 1.007.624,05	R$ 1,074999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 1.007.894,75	R$ 1,075288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 1.008.495,51	R$ 1,075929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 1.008.155,06	R$ 1,075566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 1.007.688,00	R$ 1,075067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 1.010.147,59	R$ 1,074697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 1.010.136,34	R$ 1,074685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 1.010.258,81	R$ 1,074815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 1.010.249,32	R$ 1,074805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 1.010.325,75	R$ 1,074886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 1.010.011,71	R$ 1,074552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 1.009.477,91	R$ 1,073984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 1.009.037,30	R$ 1,073516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 1.009.314,35	R$ 1,073810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 1.009.725,67	R$ 1,074248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 1.009.556,12	R$ 1,074068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 1.009.330,52	R$ 1,073828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 1.009.396,30	R$ 1,073898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 1.009.371,44	R$ 1,073871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 1.008.953,91	R$ 1,073427	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.