Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 147,65
22/06/2022
-
1
Dias
0
-5,62%
Fundo/Casca
MAGNIT FI MULT CRED PRIV IE
27.477.160/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MAGNIT FI MULT CRED PRIV IE
27.477.160/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 147,651878 | R$ 0,00 | R$ 728.484,94 | 0 |
| 21/06/2022 | R$ 735.139,19 | R$ 149,000585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 734.863,79 | R$ 148,944766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 734.583,78 | R$ 148,888012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 734.327,94 | R$ 148,836158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 734.066,20 | R$ 148,783107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 733.806,84 | R$ 148,730539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 733.546,15 | R$ 148,677702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 733.292,42 | R$ 148,626275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 733.037,06 | R$ 148,574517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 732.374,69 | R$ 148,440266 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 1.581.635,26 | R$ 148,370901 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 2.680.920,96 | R$ 148,331380 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 3.785.801,96 | R$ 148,522869 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 7.264.631,08 | R$ 148,091295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 7.260.244,30 | R$ 148,001870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 7.248.361,70 | R$ 147,759640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 7.272.596,73 | R$ 148,253677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 7.273.114,92 | R$ 148,264241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 7.236.749,24 | R$ 147,522917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 7.233.775,91 | R$ 147,462305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 7.240.900,84 | R$ 147,607549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |