Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
26/05/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
3,74%
Fundo/Casca
4B FICFI MULT CRED PRIV IE
27.945.862/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
4B FICFI MULT CRED PRIV IE
27.945.862/0001-43
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,223605 | R$ 0,00 | R$ 36.708.164,46 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 36.697.315,32 | R$ 1,223243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2020 | R$ 36.693.855,90 | R$ 1,223128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2020 | R$ 36.687.605,50 | R$ 1,222920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2020 | R$ 36.697.520,38 | R$ 1,223250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2020 | R$ 36.691.384,77 | R$ 1,223046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2020 | R$ 36.683.823,12 | R$ 1,222794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2020 | R$ 36.677.101,96 | R$ 1,222570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2020 | R$ 36.671.633,22 | R$ 1,222387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2020 | R$ 36.650.673,03 | R$ 1,221689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2020 | R$ 36.679.475,08 | R$ 1,222649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2020 | R$ 36.750.844,08 | R$ 1,225028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2020 | R$ 36.781.681,74 | R$ 1,226056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2020 | R$ 36.719.070,48 | R$ 1,223969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2020 | R$ 36.763.525,48 | R$ 1,225450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/05/2020 | R$ 36.740.274,96 | R$ 1,224675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/05/2020 | R$ 36.722.033,19 | R$ 1,224067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 36.739.509,63 | R$ 1,224650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2020 | R$ 36.803.948,85 | R$ 1,226798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2020 | R$ 36.748.219,81 | R$ 1,224940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/04/2020 | R$ 36.596.204,98 | R$ 1,219873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2020 | R$ 36.537.526,67 | R$ 1,217917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |