Fundos | ANBIMA Data

classe

BARONEZA MULT IE CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.344.669/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

22/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BARONEZA MULT IE CRED PRIV FI

26.344.669/0001-94

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

BARONEZA MULT IE CRED PRIV FI

26.344.669/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,085591	R$ 0,00	R$ 160.055.563,46	1
21/02/2018	R$ 160.019.602,61	R$ 1,085347	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/02/2018	R$ 159.856.204,71	R$ 1,084239	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2018	R$ 159.386.952,37	R$ 1,081056	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2018	R$ 159.103.354,43	R$ 1,079133	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2018	R$ 159.254.595,36	R$ 1,080158	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2018	R$ 159.252.258,18	R$ 1,080143	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2018	R$ 158.592.200,78	R$ 1,075666	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2018	R$ 158.473.355,38	R$ 1,074860	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2018	R$ 158.347.183,37	R$ 1,074004	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2018	R$ 158.091.721,96	R$ 1,072271	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2018	R$ 157.993.185,03	R$ 1,071603	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2018	R$ 158.040.682,98	R$ 1,071925	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2018	R$ 157.715.453,23	R$ 1,069719	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2018	R$ 157.646.448,53	R$ 1,069251	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2018	R$ 157.257.079,76	R$ 1,066610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2018	R$ 157.115.049,12	R$ 1,065647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2018	R$ 157.005.867,26	R$ 1,064906	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2018	R$ 157.057.880,80	R$ 1,065259	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2018	R$ 157.038.979,93	R$ 1,065131	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2018	R$ 157.201.474,46	R$ 1,066233	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2018	R$ 156.904.345,62	R$ 1,064218	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.