Patrimônio líquido
R$ 2.194.915,16
classe
R$ 2.194.915,16
R$ 2,09
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,41%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.238.590/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.238.590/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.194.915,16 | R$ 2,094240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.193.976,09 | R$ 2,093344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.194.915,16 | R$ 2,094240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.193.761,23 | R$ 2,093139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.192.022,48 | R$ 2,091480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.191.287,78 | R$ 2,090779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.191.863,17 | R$ 2,091328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.190.830,82 | R$ 2,090343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.189.922,14 | R$ 2,089476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.188.907,61 | R$ 2,088508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.187.589,14 | R$ 2,087250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.186.667,88 | R$ 2,086371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.185.290,71 | R$ 2,085057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.184.283,51 | R$ 2,084096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.182.882,24 | R$ 2,082759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.181.745,08 | R$ 2,081674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.180.343,81 | R$ 2,080337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.179.167,87 | R$ 2,079215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.177.992,98 | R$ 2,078094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.176.588,57 | R$ 2,076754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.174.840,38 | R$ 2,075086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.174.218,88 | R$ 2,074493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |