Patrimônio líquido
R$ 12.085.816,00
classe
R$ 12.085.816,00
R$ 1,74
01/10/2026
-
5
Dias
1
10,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORYPABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
26.324.205/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SETTA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORYPABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
26.324.205/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 12.085.816,00 | R$ 1,738885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.088.560,26 | R$ 1,739280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.070.588,33 | R$ 1,736694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.032.300,32 | R$ 1,731185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.055.797,04 | R$ 1,734566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.045.565,59 | R$ 1,733094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.053.299,97 | R$ 1,734207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.059.497,02 | R$ 1,735098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.051.954,40 | R$ 1,734013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.029.824,04 | R$ 1,730829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.030.184,83 | R$ 1,730881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.032.902,87 | R$ 1,731272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.034.348,09 | R$ 1,731480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.043.123,72 | R$ 1,732742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.056.274,58 | R$ 1,734635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.055.430,41 | R$ 1,734513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.030.913,59 | R$ 1,730986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.050.539,96 | R$ 1,733810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.026.028,95 | R$ 1,730283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.018.821,48 | R$ 1,729246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.993.438,37 | R$ 1,725594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 11.951.236,52 | R$ 1,719522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |