Patrimônio líquido
R$ 539.770.624,92
classe
R$ 539.770.624,92
R$ 949,45
19/08/2026
-
1
Dias
3
9,21%
Fundo/Casca
SAFRA GALILEO MASTER CI MULT RESP LIMITADA
27.249.022/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA GALILEO MASTER CI MULT RESP LIMITADA
27.249.022/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 539.770.624,92 | R$ 949,454646 | R$ 492.645,11 | R$ 15.561.924,27 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 553.815.089,87 | R$ 947,700961 | R$ 344.679,27 | R$ 4.492.689,91 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 558.519.553,37 | R$ 948,646096 | R$ 1.655.387,57 | R$ 11.803.267,72 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 568.157.230,22 | R$ 947,794980 | R$ 343.046,74 | R$ 1.079.010,21 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 570.601.142,84 | R$ 950,640480 | R$ 13.500.000,00 | R$ 3.442.495,01 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 561.325.307,42 | R$ 951,966133 | R$ 6.376.815,14 | R$ 460.407,43 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 555.614.759,01 | R$ 952,318975 | R$ 3.269.846,71 | R$ 58.820,36 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 555.099.422,51 | R$ 956,966222 | R$ 759.282,52 | R$ 8.449.648,63 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 563.611.926,58 | R$ 958,364183 | R$ 31.159,58 | R$ 59.854.534,90 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 622.423.655,07 | R$ 956,809048 | R$ 33.045,41 | R$ 1.483.301,87 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 624.846.634,11 | R$ 958,300871 | R$ 2.973.605,56 | R$ 91.017,88 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 621.170.877,30 | R$ 957,078783 | R$ 1.154.809,12 | R$ 90.984,10 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 621.726.413,74 | R$ 959,578120 | R$ 633.201,70 | R$ 5.600.389,98 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 624.132.450,19 | R$ 955,656547 | R$ 8.220,65 | R$ 2.298.103,85 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 624.693.264,86 | R$ 953,018716 | R$ 0,00 | R$ 896.592,61 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 624.467.138,76 | R$ 951,308376 | R$ 341.527,50 | R$ 65.435,96 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 623.244.455,33 | R$ 949,887589 | R$ 2.701.048,99 | R$ 19.107,62 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 620.583.956,07 | R$ 949,898433 | R$ 9.501.909,33 | R$ 2.426.002,89 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 613.906.951,62 | R$ 950,516055 | R$ 0,00 | R$ 3.697.867,95 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 617.396.252,13 | R$ 950,195063 | R$ 1.002.216,02 | R$ 13.006.472,02 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 628.139.601,67 | R$ 948,309621 | R$ 554.943,16 | R$ 21.458,11 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 627.977.607,89 | R$ 948,852789 | R$ 746.763,88 | R$ 1.168.732,05 | 4 |