Patrimônio líquido
R$ 519.427.656,52
classe
R$ 519.427.656,52
R$ 980,89
02/10/2026
-
1
Dias
3
13,45%
Fundo/Casca
SAFRA GALILEO MASTER CI MULT RESP LIMITADA
27.249.022/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA GALILEO MASTER CI MULT RESP LIMITADA
27.249.022/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 519.427.656,52 | R$ 980,887095 | R$ 274.286,32 | R$ 12.621.158,49 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 531.368.316,81 | R$ 980,137815 | R$ 356.996,64 | R$ 4.705.584,80 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 537.044.757,01 | R$ 982,567228 | R$ 5.106.855,80 | R$ 386.894,65 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 529.729.501,97 | R$ 977,776825 | R$ 1.024.185,92 | R$ 478.651,17 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 526.699.996,01 | R$ 973,187174 | R$ 3.234.730,68 | R$ 9.537.852,90 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 535.969.603,18 | R$ 978,603550 | R$ 196.525,72 | R$ 1.976.954,13 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 535.723.486,58 | R$ 974,915620 | R$ 90.235,87 | R$ 4.495.229,59 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 540.977.550,02 | R$ 976,448166 | R$ 10.325.377,10 | R$ 317.420,59 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 534.033.920,52 | R$ 982,083435 | R$ 1.840.098,34 | R$ 168.788,46 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 531.670.998,73 | R$ 980,807574 | R$ 667.317,80 | R$ 15.401.338,52 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 542.949.120,42 | R$ 974,604168 | R$ 222.194,98 | R$ 3.481.109,95 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 544.852.431,38 | R$ 972,185351 | R$ 29.470,97 | R$ 847.588,42 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 543.745.037,57 | R$ 968,754794 | R$ 2.084.403,29 | R$ 319.266,43 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 541.612.709,51 | R$ 968,098463 | R$ 336.231,63 | R$ 87.772,35 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 542.377.912,05 | R$ 969,911151 | R$ 5.978.895,32 | R$ 4.843.961,84 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 540.740.612,00 | R$ 969,010907 | R$ 2.584.929,57 | R$ 1.949.395,23 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 539.483.582,97 | R$ 967,895873 | R$ 3.827.192,19 | R$ 6.074.208,55 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 539.818.159,83 | R$ 964,478968 | R$ 576.356,47 | R$ 630.287,98 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 541.060.847,74 | R$ 966,602676 | R$ 938.258,51 | R$ 7.310.083,07 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 545.166.917,20 | R$ 962,602029 | R$ 27.514,51 | R$ 664.905,73 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 546.035.496,01 | R$ 963,009760 | R$ 36.381,75 | R$ 2.133.593,12 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 546.345.383,95 | R$ 959,869627 | R$ 627.115,25 | R$ 87.709,05 | 3 |