Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,20
10/07/2026
-
2
Dias
0
-77,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MACCHINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
27.944.328/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MACCHINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
27.944.328/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,197571 | R$ 0,00 | R$ 13.491.878,36 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 13.515.903,78 | R$ 0,197923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 13.515.642,88 | R$ 0,197919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 13.515.395,21 | R$ 0,197916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 13.515.203,84 | R$ 0,197913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 13.514.952,29 | R$ 0,197909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 13.514.733,97 | R$ 0,197906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 13.514.555,91 | R$ 0,197903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 13.514.323,11 | R$ 0,197900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 13.339.887,19 | R$ 0,195346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 13.339.581,73 | R$ 0,195341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 13.339.468,04 | R$ 0,195339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 13.339.252,70 | R$ 0,195336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 13.339.087,63 | R$ 0,195334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 13.338.821,11 | R$ 0,195330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 13.338.678,60 | R$ 0,195328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2026 | R$ 13.338.596,66 | R$ 0,195327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2026 | R$ 13.338.114,16 | R$ 0,195320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2026 | R$ 13.337.916,68 | R$ 0,195317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/06/2026 | R$ 13.337.665,57 | R$ 0,195313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/06/2026 | R$ 13.337.305,15 | R$ 0,195308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2026 | R$ 13.336.986,29 | R$ 0,195303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |