Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
03/10/2022
R$ 1,00
17
Dias
0
-9,72%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO SELECTA II FIC FI EM AÇÕES
26.470.612/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO SELECTA II FIC FI EM AÇÕES
26.470.612/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,400109 | R$ 0,00 | R$ 70.272.995,39 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 67.647.333,11 | R$ 1,347796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2022 | R$ 66.180.560,02 | R$ 1,318572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2022 | R$ 67.013.271,40 | R$ 1,335163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2022 | R$ 66.639.118,28 | R$ 1,327709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2022 | R$ 67.199.483,62 | R$ 1,338873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2022 | R$ 69.279.481,67 | R$ 1,380315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 70.418.237,76 | R$ 1,403003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 69.021.169,97 | R$ 1,375168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 68.945.358,25 | R$ 1,373658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 68.766.164,27 | R$ 1,370088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 67.562.375,17 | R$ 1,346103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 68.284.470,63 | R$ 1,360490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2022 | R$ 68.949.797,35 | R$ 1,373746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2022 | R$ 68.671.921,43 | R$ 1,368210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2022 | R$ 70.665.457,64 | R$ 1,407929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2022 | R$ 70.032.808,87 | R$ 1,395324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 68.643.641,77 | R$ 1,367646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 68.297.205,82 | R$ 1,360744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 69.811.076,89 | R$ 1,390906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 68.966.341,68 | R$ 1,374076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 68.498.349,15 | R$ 1,364752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |