Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,71
24/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,80%
Fundo/Casca
EQUILIBRIO SIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
24.572.004/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
EQUILIBRIO SIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
24.572.004/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,712057 | R$ 0,00 | R$ 10.576.323,99 | 0 |
| 23/07/2024 | R$ 10.572.962,97 | R$ 1,711512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 10.570.723,26 | R$ 1,711150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 10.566.290,28 | R$ 1,710432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 10.562.659,11 | R$ 1,709844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 10.557.844,70 | R$ 1,709065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 10.554.697,28 | R$ 1,708556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 10.552.586,05 | R$ 1,708214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 10.548.482,76 | R$ 1,707550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 10.540.812,70 | R$ 1,706308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 10.537.044,50 | R$ 1,705698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 10.532.612,68 | R$ 1,704981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 10.528.236,57 | R$ 1,704272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 10.523.750,41 | R$ 1,703546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 10.521.103,24 | R$ 1,703118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 10.515.701,94 | R$ 1,702243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 10.511.521,07 | R$ 1,701566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 10.508.727,91 | R$ 1,701114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.505.692,94 | R$ 1,700623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 10.500.989,23 | R$ 1,699862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 10.484.770,59 | R$ 1,697236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 10.476.243,94 | R$ 1,695856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |