Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
08/05/2024
-
3
Dias
0
20,18%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO SELECTA MASTER FI EM AÇÕES
26.470.606/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO SELECTA MASTER FI EM AÇÕES
26.470.606/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,687782 | R$ 0,00 | R$ 59.312.598,61 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 59.156.621,55 | R$ 1,683344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 58.817.449,05 | R$ 1,673692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 59.052.419,61 | R$ 1,680378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 58.037.764,50 | R$ 1,651506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 57.367.028,10 | R$ 1,632419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 58.322.144,72 | R$ 1,659598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 58.098.637,71 | R$ 1,653238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 57.113.024,57 | R$ 1,625192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 57.301.891,07 | R$ 1,630566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 57.620.101,58 | R$ 1,639621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 57.638.741,05 | R$ 1,640151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 57.558.788,78 | R$ 1,637876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 57.125.736,53 | R$ 1,625553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 57.212.752,63 | R$ 1,628029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 57.395.927,49 | R$ 1,633242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 57.852.576,71 | R$ 1,646236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 58.669.782,25 | R$ 1,669490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 59.586.678,42 | R$ 1,695581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 59.906.920,89 | R$ 1,704694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 60.840.334,27 | R$ 1,731255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 60.411.586,70 | R$ 1,719055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |