Patrimônio líquido
R$ 25.976.214,23
classe
R$ 25.976.214,23
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
13,30%
Fundo/Casca
BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.292.915/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.292.915/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.976.214,23 | R$ 2,024580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.956.746,90 | R$ 2,023063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.929.308,74 | R$ 2,020924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.923.138,53 | R$ 2,020443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.884.994,74 | R$ 2,017471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.872.109,93 | R$ 2,016466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.862.250,36 | R$ 2,015698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.845.086,32 | R$ 2,014360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.837.385,30 | R$ 2,013760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.839.879,96 | R$ 2,013954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.814.860,29 | R$ 2,012004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.819.090,81 | R$ 2,012334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.811.175,36 | R$ 2,011717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.799.134,33 | R$ 2,010779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.770.640,57 | R$ 2,008558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.731.021,61 | R$ 2,005470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.682.320,19 | R$ 2,001674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.711.943,74 | R$ 2,003983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.714.734,22 | R$ 2,004200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.708.827,95 | R$ 2,003740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.685.011,99 | R$ 2,001884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.677.585,74 | R$ 2,001305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |