Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,51
27/08/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
3,76%
Fundo/Casca
ANDBANK YIELD FC FI RF CRED PRIV LP
27.770.685/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK YIELD FC FI RF CRED PRIV LP
27.770.685/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 121,506756 | R$ 0,00 | R$ 37.122.513,87 | 0 |
| 26/08/2021 | R$ 37.115.978,26 | R$ 121,485364 | R$ 0,00 | R$ 50.200,00 | 146 |
| 25/08/2021 | R$ 37.167.339,40 | R$ 121,489159 | R$ 0,00 | R$ 205.142,07 | 146 |
| 24/08/2021 | R$ 37.365.929,94 | R$ 121,467862 | R$ 83.159,61 | R$ 265.750,00 | 147 |
| 23/08/2021 | R$ 37.541.731,92 | R$ 121,445902 | R$ 116.320,32 | R$ 3.003,00 | 147 |
| 20/08/2021 | R$ 37.422.094,12 | R$ 121,425393 | R$ 108.461,41 | R$ 90.100,00 | 146 |
| 19/08/2021 | R$ 37.397.457,51 | R$ 121,405022 | R$ 172.462,60 | R$ 184.500,00 | 145 |
| 18/08/2021 | R$ 37.391.047,57 | R$ 121,345155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 17/08/2021 | R$ 37.402.222,56 | R$ 121,381421 | R$ 0,00 | R$ 783.003,00 | 145 |
| 16/08/2021 | R$ 38.177.522,19 | R$ 121,356934 | R$ 54.197,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 13/08/2021 | R$ 38.129.728,67 | R$ 121,377318 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 145 |
| 12/08/2021 | R$ 38.123.955,17 | R$ 121,327120 | R$ 150.900,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 11/08/2021 | R$ 37.978.320,21 | R$ 121,343942 | R$ 0,00 | R$ 345.040,29 | 145 |
| 10/08/2021 | R$ 38.317.041,72 | R$ 121,323935 | R$ 41.276,00 | R$ 404.473,48 | 146 |
| 09/08/2021 | R$ 38.663.531,02 | R$ 121,271528 | R$ 0,00 | R$ 19.030,00 | 147 |
| 06/08/2021 | R$ 38.680.774,47 | R$ 121,265927 | R$ 0,00 | R$ 47.950,00 | 147 |
| 05/08/2021 | R$ 38.718.243,12 | R$ 121,233108 | R$ 103.286,17 | R$ 3.010,00 | 147 |
| 04/08/2021 | R$ 38.634.902,41 | R$ 121,286274 | R$ 40.000,00 | R$ 33.025,30 | 147 |
| 03/08/2021 | R$ 38.620.349,03 | R$ 121,262478 | R$ 2.085,43 | R$ 82.912,35 | 148 |
| 02/08/2021 | R$ 38.696.764,29 | R$ 121,248655 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 148 |
| 30/07/2021 | R$ 39.992.818,94 | R$ 121,236694 | R$ 222.236,65 | R$ 301.733,59 | 148 |
| 29/07/2021 | R$ 40.062.005,81 | R$ 121,205502 | R$ 35.204,81 | R$ 83.986,20 | 149 |