Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUE ANGELS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.734.236/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

01/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BLUE ANGELS FI MULT

27.734.236/0001-08

FIF

GRADUAL CCTVM S/A

OAK ASSET GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS

BLUE ANGELS FI MULT

27.734.236/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,084663	R$ 0,00	R$ 50.996.886,64	0
30/05/2018	R$ 50.996.886,64	R$ 1,084663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 51.284.102,21	R$ 1,084247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 51.264.348,79	R$ 1,083830	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 51.247.116,64	R$ 1,083465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 51.229.891,62	R$ 1,083101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 51.212.673,55	R$ 1,082737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 51.195.462,51	R$ 1,082373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2018	R$ 51.178.258,65	R$ 1,082010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 51.161.061,83	R$ 1,081646	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 51.143.872,04	R$ 1,081283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 51.126.689,37	R$ 1,080919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2018	R$ 51.109.513,62	R$ 1,080556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2018	R$ 51.092.345,13	R$ 1,080193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2018	R$ 51.069.324,29	R$ 1,079707	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2018	R$ 51.052.169,49	R$ 1,079344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2018	R$ 51.042.137,85	R$ 1,079132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2018	R$ 51.024.105,25	R$ 1,078751	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2018	R$ 51.006.080,20	R$ 1,078369	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2018	R$ 50.988.063,10	R$ 1,077989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2018	R$ 50.970.054,02	R$ 1,077608	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2018	R$ 50.952.052,57	R$ 1,077227	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.