Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG AMBR SI FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.840.582/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,86

10/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,51%

Estruturação da classe

CSHG AMBR SI FI MULT CRED PRIV IE

26.840.582/0001-08

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG AMBR SI FI MULT CRED PRIV IE

26.840.582/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2022	R$ 0,00	R$ 2,857596	R$ 0,00	R$ 257.391.347,32	0
09/03/2022	R$ 257.246.832,61	R$ 2,855992	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2022	R$ 256.630.825,08	R$ 2,849153	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/03/2022	R$ 256.287.755,18	R$ 2,845344	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2022	R$ 256.691.364,69	R$ 2,849825	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2022	R$ 256.805.515,90	R$ 2,851092	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2022	R$ 257.053.763,96	R$ 2,853848	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 256.994.079,99	R$ 2,853186	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2022	R$ 256.420.699,24	R$ 2,846820	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2022	R$ 256.010.644,63	R$ 2,842267	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2022	R$ 256.249.771,69	R$ 2,844922	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/02/2022	R$ 256.193.081,41	R$ 2,844293	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2022	R$ 256.436.684,67	R$ 2,846997	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2022	R$ 256.754.797,25	R$ 2,850529	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2022	R$ 257.059.571,91	R$ 2,853913	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2022	R$ 257.119.398,17	R$ 2,854577	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2022	R$ 256.667.354,47	R$ 2,849558	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2022	R$ 256.488.720,05	R$ 2,847575	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2022	R$ 256.599.010,40	R$ 2,848799	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2022	R$ 256.260.619,93	R$ 2,845043	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2022	R$ 256.249.135,40	R$ 2,844915	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2022	R$ 256.224.947,26	R$ 2,844647	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.