Patrimônio líquido
R$ 11.327.406,17
classe
R$ 11.327.406,17
R$ 4,57
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
12,50%
Fundo/Casca
AMBR LP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.850.802/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AMBR LP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.850.802/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.327.406,17 | R$ 4,571663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 11.296.420,50 | R$ 4,559158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 11.314.254,17 | R$ 4,566355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 11.317.658,72 | R$ 4,567729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 11.302.150,03 | R$ 4,561470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 11.279.278,39 | R$ 4,552239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 11.274.712,51 | R$ 4,550397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 11.279.563,61 | R$ 4,552354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 11.285.207,38 | R$ 4,554632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 11.288.664,28 | R$ 4,556027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 11.326.319,69 | R$ 4,571225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 11.324.268,36 | R$ 4,570397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 11.277.211,16 | R$ 4,551405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 11.237.438,56 | R$ 4,535353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 11.219.294,05 | R$ 4,528030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 11.177.753,79 | R$ 4,511265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 11.230.830,18 | R$ 4,532686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 11.222.767,22 | R$ 4,529432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 11.191.860,52 | R$ 4,516958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 11.203.768,29 | R$ 4,521764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 11.212.653,98 | R$ 4,525350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 11.207.760,44 | R$ 4,523375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |