Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111.229,13
03/07/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL
444340
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL
444340
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 111.229,131560 | R$ 0,00 | R$ 6.915.207,06 | 0 |
| 02/07/2018 | R$ 6.915.207,06 | R$ 111.229,131600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2018 | R$ 6.912.658,06 | R$ 111.188,131600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2018 | R$ 6.910.109,98 | R$ 111.147,146500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/06/2018 | R$ 6.907.562,86 | R$ 111.106,176800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2018 | R$ 6.905.016,68 | R$ 111.065,222200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2018 | R$ 6.902.471,43 | R$ 111.024,282600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2018 | R$ 6.899.927,13 | R$ 110.983,358200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/06/2018 | R$ 6.897.383,75 | R$ 110.942,448700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/06/2018 | R$ 6.894.841,31 | R$ 110.901,554300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2018 | R$ 6.892.299,82 | R$ 110.860,675100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2018 | R$ 6.889.759,27 | R$ 110.819,811100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2018 | R$ 6.887.219,65 | R$ 110.778,962100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/06/2018 | R$ 6.884.680,96 | R$ 110.738,128000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/06/2018 | R$ 6.882.143,22 | R$ 110.697,309100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2018 | R$ 6.879.606,40 | R$ 110.656,505100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2018 | R$ 6.877.070,50 | R$ 110.615,715900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2018 | R$ 6.874.535,57 | R$ 110.574,942300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/06/2018 | R$ 6.872.001,55 | R$ 110.534,183300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2018 | R$ 6.869.468,49 | R$ 110.493,439700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2018 | R$ 6.866.936,35 | R$ 110.452,711000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/06/2018 | R$ 6.864.405,13 | R$ 110.411,997000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |