Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
01/08/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,25%
Fundo/Casca
CSHG PRETORIAN FC FI MULT CRED PRIV IE
27.739.680/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PRETORIAN FC FI MULT CRED PRIV IE
27.739.680/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,326658 | R$ 0,00 | R$ 10.874.503,93 | 0 |
| 29/07/2022 | R$ 10.876.847,74 | R$ 1,326944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 10.871.555,13 | R$ 1,326298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 10.866.322,48 | R$ 1,325660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 10.861.152,42 | R$ 1,325029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 10.855.753,59 | R$ 1,324370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 10.848.368,14 | R$ 1,323469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 10.845.938,10 | R$ 1,323173 | R$ 0,00 | R$ 10.845.938,10 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 10.838.520,30 | R$ 1,322268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 10.839.492,37 | R$ 1,322386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 10.830.506,95 | R$ 1,321290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 10.825.416,55 | R$ 1,320669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 10.819.331,55 | R$ 1,319927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 10.816.227,57 | R$ 1,319548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 10.810.792,80 | R$ 1,318885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 10.805.046,03 | R$ 1,318184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 10.806.756,23 | R$ 1,318392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 10.804.642,94 | R$ 1,318135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 10.791.121,26 | R$ 1,316485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 10.782.759,69 | R$ 1,315465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 10.775.230,55 | R$ 1,314546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 10.769.615,46 | R$ 1,313861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |