Patrimônio líquido
R$ 248.714.106,52
classe
R$ 248.714.106,52
R$ 224,66
20/08/2026
-
0
Dias
-
11,49%
Fundo/Casca
CAIXA JATOBA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24.651.319/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA SA
Classe
CAIXA JATOBA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24.651.319/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 248.714.106,52 | R$ 224,661145 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 248.663.252,46 | R$ 224,615209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 248.619.804,54 | R$ 224,575963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 248.569.086,49 | R$ 224,530149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 248.499.215,93 | R$ 224,467036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 248.427.833,57 | R$ 224,402557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 248.352.146,13 | R$ 224,334189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 248.235.578,07 | R$ 224,228894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 248.169.642,55 | R$ 224,169335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 248.087.657,00 | R$ 224,095279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 248.020.613,50 | R$ 224,034719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 247.949.979,90 | R$ 223,970916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 247.881.398,07 | R$ 223,908967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 247.802.460,55 | R$ 223,837663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 247.722.039,83 | R$ 223,765020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 247.640.733,19 | R$ 223,691576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 247.769.891,40 | R$ 223,808244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 247.688.893,30 | R$ 223,735079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 247.598.961,35 | R$ 223,653844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 247.500.499,97 | R$ 223,564905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 247.412.001,39 | R$ 223,484965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 247.332.661,11 | R$ 223,413298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |