Patrimônio líquido
R$ 262.234.930,72
classe
R$ 262.234.930,72
R$ 226,85
02/10/2026
-
0
Dias
-
11,43%
Fundo/Casca
CAIXA JATOBA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24.651.319/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA SA
Classe
CAIXA JATOBA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24.651.319/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 262.234.930,72 | R$ 226,850109 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 262.081.021,03 | R$ 226,716967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 261.927.614,72 | R$ 226,584261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 261.758.530,32 | R$ 226,437992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 261.426.630,91 | R$ 226,150878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 261.287.070,70 | R$ 226,030149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 261.148.888,28 | R$ 225,910613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 261.011.771,48 | R$ 225,791998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 260.873.205,72 | R$ 225,672129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 260.732.859,64 | R$ 225,550721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 260.598.579,02 | R$ 225,434560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 260.458.182,75 | R$ 225,313108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 260.316.115,75 | R$ 225,190211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 260.185.336,67 | R$ 225,077078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 260.165.440,83 | R$ 225,059867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 260.225.109,74 | R$ 225,111485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 260.183.831,92 | R$ 225,075777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 260.157.167,52 | R$ 225,052710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 260.113.841,85 | R$ 225,015231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 260.080.235,88 | R$ 224,986159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 260.039.251,23 | R$ 224,950705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 259.997.028,36 | R$ 224,914179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |