Fundos | ANBIMA Data

classe

QI SELEÇÃO FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.374.841/0001-52

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

19/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,95%

Estruturação da classe

QI SELEÇÃO FIC FI MULT

26.374.841/0001-52

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA

QI SELEÇÃO FIC FI MULT

26.374.841/0001-52

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,577573	R$ 0,00	R$ 1.340.270,07	0
18/09/2024	R$ 1.351.663,08	R$ 1,590983	R$ 0,00	R$ 453.673,27	2
17/09/2024	R$ 1.804.877,78	R$ 1,590579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2024	R$ 1.804.462,16	R$ 1,590213	R$ 0,00	R$ 22.456,69	3
13/09/2024	R$ 1.826.494,01	R$ 1,589843	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/09/2024	R$ 1.826.049,91	R$ 1,589456	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2024	R$ 1.825.626,45	R$ 1,589088	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2024	R$ 1.825.691,82	R$ 1,589145	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2024	R$ 1.824.490,03	R$ 1,588099	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/09/2024	R$ 1.823.399,27	R$ 1,587149	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/09/2024	R$ 1.821.427,18	R$ 1,585433	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/09/2024	R$ 1.820.123,63	R$ 1,584298	R$ 0,00	R$ 12.187,98	4
03/09/2024	R$ 1.830.817,27	R$ 1,583006	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2024	R$ 1.831.929,86	R$ 1,583968	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2024	R$ 1.830.576,92	R$ 1,582798	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2024	R$ 1.834.042,04	R$ 1,585794	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2024	R$ 1.834.786,49	R$ 1,586438	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2024	R$ 1.836.418,94	R$ 1,587849	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/08/2024	R$ 1.838.244,66	R$ 1,589428	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/08/2024	R$ 1.840.138,77	R$ 1,591066	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/08/2024	R$ 1.833.121,21	R$ 1,584998	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/08/2024	R$ 1.837.938,73	R$ 1,589163	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.