Patrimônio líquido
R$ 14.027.821,65
classe
R$ 14.027.821,65
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
1
22,40%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRATEGY 1 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.329/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRATEGY 1 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.329/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.027.821,65 | R$ 2,199830 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.831.363,48 | R$ 2,167013 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.934.182,21 | R$ 2,184702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.390.097,95 | R$ 2,256184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.125.192,21 | R$ 2,214650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.988.823,24 | R$ 2,193269 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.692.295,52 | R$ 2,148313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.382.996,72 | R$ 2,099784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.281.221,19 | R$ 2,083816 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.326.953,20 | R$ 2,094145 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.420.320,73 | R$ 2,110400 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.254.078,12 | R$ 2,115788 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.369.404,46 | R$ 2,139040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.050.465,44 | R$ 2,088011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.979.344,94 | R$ 2,076632 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.459.684,06 | R$ 2,001198 | R$ 10.000,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.871.888,53 | R$ 2,067238 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.290.451,02 | R$ 2,142783 | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.574.102,71 | R$ 2,177538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.989.766,86 | R$ 2,244218 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.735.467,25 | R$ 2,208159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.879.277,25 | R$ 2,231278 | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 | 1 |