Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
20/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,61%
Fundo/Casca
BCF FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.825.241/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BCF FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.825.241/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,126235 | R$ 0,00 | R$ 122.559.315,29 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 122.515.459,65 | R$ 1,125832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 122.462.349,48 | R$ 1,125344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 122.416.342,40 | R$ 1,124922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 122.371.417,27 | R$ 1,124509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 122.323.028,96 | R$ 1,124064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 122.276.187,32 | R$ 1,123634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 122.228.256,18 | R$ 1,123193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 122.183.058,55 | R$ 1,122778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 122.139.145,19 | R$ 1,122374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 122.095.225,29 | R$ 1,121971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 122.048.493,11 | R$ 1,121541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 121.999.339,17 | R$ 1,121090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 121.945.258,31 | R$ 1,120593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 121.900.651,86 | R$ 1,120183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 122.330.603,23 | R$ 1,119784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 122.163.689,01 | R$ 1,118256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 122.118.010,61 | R$ 1,117838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 122.069.414,28 | R$ 1,117393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 122.028.413,82 | R$ 1,117018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 121.981.007,37 | R$ 1,116584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 121.935.170,81 | R$ 1,116165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |