Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
14/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,53%
Fundo/Casca
MAYDER FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.341.042/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MAYDER FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.341.042/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,132315 | R$ 0,00 | R$ 1.295.017,59 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 1.295.851,19 | R$ 1,133043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.291.137,51 | R$ 1,128922 | R$ 0,00 | R$ 10.495.685,66 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 11.782.261,75 | R$ 1,128485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 11.777.959,41 | R$ 1,128073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 11.773.780,42 | R$ 1,127672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 11.769.600,78 | R$ 1,127272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 11.765.151,06 | R$ 1,126846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 11.760.484,56 | R$ 1,126399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 11.755.346,34 | R$ 1,125907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 11.751.289,22 | R$ 1,125518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 11.756.913,44 | R$ 1,125203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 11.741.417,04 | R$ 1,123720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 11.737.196,14 | R$ 1,123316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 11.732.056,46 | R$ 1,122824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 11.729.191,97 | R$ 1,122550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 11.726.131,74 | R$ 1,122257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 11.723.583,73 | R$ 1,122013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 11.718.804,71 | R$ 1,121556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 11.714.017,08 | R$ 1,121098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 11.708.902,42 | R$ 1,120608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 11.704.834,69 | R$ 1,120219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |