Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
22/07/2022
-
3
Dias
0
3,92%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MYKONOS FC MULT CRED PRIV
27.238.601/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MYKONOS FC MULT CRED PRIV
27.238.601/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,325078 | R$ 0,00 | R$ 41.416.196,05 | 0 |
| 21/07/2022 | R$ 41.395.317,25 | R$ 1,324410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 41.356.997,81 | R$ 1,323184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 41.298.237,15 | R$ 1,321304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 41.243.602,25 | R$ 1,319556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 41.255.666,94 | R$ 1,319942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 41.195.656,06 | R$ 1,318022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 41.239.789,06 | R$ 1,319434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 41.255.635,68 | R$ 1,319941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 41.215.659,68 | R$ 1,318662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 41.276.608,23 | R$ 1,320612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 41.309.457,94 | R$ 1,321663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 41.220.598,08 | R$ 1,318820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 41.190.842,68 | R$ 1,317868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 41.191.030,22 | R$ 1,317874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 41.197.656,42 | R$ 1,318086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 41.160.055,85 | R$ 1,316883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 41.161.931,19 | R$ 1,316943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 41.199.469,25 | R$ 1,318144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 41.242.477,04 | R$ 1,319520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 41.168.869,95 | R$ 1,317165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 41.113.234,86 | R$ 1,315385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |