Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT LORD FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.238.623/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

20/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,81%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT LORD FC MULT CRED PRIV

27.238.623/0001-53

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT LORD FC MULT CRED PRIV

27.238.623/0001-53

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,241716	R$ 0,00	R$ 18.846.599,24	1
19/11/2019	R$ 18.843.047,62	R$ 1,241482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 18.845.005,56	R$ 1,241611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 18.850.940,11	R$ 1,242002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 18.844.702,01	R$ 1,241591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 18.845.779,63	R$ 1,241662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 18.877.395,13	R$ 1,243745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 18.864.008,25	R$ 1,242863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 18.878.503,11	R$ 1,243818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 18.895.411,26	R$ 1,244932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 18.919.999,40	R$ 1,246552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 18.924.431,34	R$ 1,246844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 18.927.451,73	R$ 1,247043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 18.909.663,27	R$ 1,245871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 18.911.211,42	R$ 1,245973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 18.899.721,77	R$ 1,245216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 18.894.637,19	R$ 1,244881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 18.880.233,39	R$ 1,243932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 18.854.795,29	R$ 1,242256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 18.858.195,13	R$ 1,242480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 18.835.838,13	R$ 1,241007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 18.856.297,90	R$ 1,242355	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.