Patrimônio líquido
R$ 133.232.277,67
classe
R$ 133.232.277,67
R$ 2,19
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,38%
Fundo/Casca
ITAÚ LAGOA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.470.390/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LAGOA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.470.390/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 133.232.277,67 | R$ 2,185562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 132.838.593,92 | R$ 2,179104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 133.228.129,46 | R$ 2,185494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 133.045.835,49 | R$ 2,182503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 132.876.650,67 | R$ 2,179728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 132.654.021,17 | R$ 2,176076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 132.611.303,55 | R$ 2,175375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 133.025.112,60 | R$ 2,182163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 133.228.540,43 | R$ 2,185501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 133.307.198,97 | R$ 2,186791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 133.750.110,34 | R$ 2,194056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 133.538.379,25 | R$ 2,190583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 133.187.419,69 | R$ 2,184826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 132.805.187,49 | R$ 2,178556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 132.701.236,71 | R$ 2,176851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 131.974.571,14 | R$ 2,164930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 132.461.779,54 | R$ 2,172922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 132.371.573,23 | R$ 2,171443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 132.058.869,34 | R$ 2,166313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 132.459.060,73 | R$ 2,172878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 132.598.617,01 | R$ 2,175167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 132.274.161,63 | R$ 2,169845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |