Patrimônio líquido
R$ 11.810.721,59
classe
R$ 11.810.721,59
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 50.000,00
46
Dias úteis
1
3,34%
Fundo/Casca
OCEANA O3 DBB FC FIF MULT – RESP LIMITADA
27.749.553/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA O3 DBB FC FIF MULT – RESP LIMITADA
27.749.553/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.810.721,59 | R$ 2,200957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.871.417,66 | R$ 2,212267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.845.885,87 | R$ 2,207509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.906.453,50 | R$ 2,218796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.959.376,41 | R$ 2,228659 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.893.716,10 | R$ 2,217367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.859.017,60 | R$ 2,211400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.860.717,76 | R$ 2,211692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.821.770,99 | R$ 2,204994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.884.217,16 | R$ 2,215733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.858.848,27 | R$ 2,211371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.928.105,90 | R$ 2,223281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.981.936,28 | R$ 2,232538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.908.957,25 | R$ 2,219988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.849.768,13 | R$ 2,209809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.905.066,33 | R$ 2,219319 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.351.365,23 | R$ 2,210428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.366.471,53 | R$ 2,212929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.313.585,98 | R$ 2,204174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.254.830,84 | R$ 2,194446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.219.095,36 | R$ 2,188530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.274.367,44 | R$ 2,197681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |