Patrimônio líquido
R$ 14.290.381,34
classe
R$ 14.290.381,34
R$ 2,01
19/08/2026
-
24
Dias úteis
1
13,15%
Fundo/Casca
ICATU SEG ATALAIA PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.036.442/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ICATU SEG ATALAIA PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.036.442/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.290.381,34 | R$ 2,014822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.282.023,97 | R$ 2,013644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.277.269,05 | R$ 2,012973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.265.779,14 | R$ 2,011353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.264.474,75 | R$ 2,011169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.262.529,60 | R$ 2,010895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.254.495,87 | R$ 2,009763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.247.836,98 | R$ 2,008824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.244.734,85 | R$ 2,008386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.222.319,66 | R$ 2,005226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.218.993,50 | R$ 2,004757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.209.126,97 | R$ 2,003366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.205.244,91 | R$ 2,002819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.190.283,51 | R$ 2,000709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.176.785,18 | R$ 1,998806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.162.759,65 | R$ 1,996828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.168.238,98 | R$ 1,997601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.164.381,97 | R$ 1,997057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.152.732,69 | R$ 1,995415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.135.161,30 | R$ 1,992937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.127.342,19 | R$ 1,991835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.131.645,49 | R$ 1,992442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |