Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
05/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,50%
Fundo/Casca
CLYC FIF CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
27.467.910/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CLYC FIF CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
27.467.910/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,723532 | R$ 0,00 | R$ 2.310.103,69 | 0 |
| 04/03/2024 | R$ 2.312.034,66 | R$ 1,724972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 2.310.715,77 | R$ 1,723988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.310.373,64 | R$ 1,723733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 2.308.822,39 | R$ 1,722576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 2.308.465,13 | R$ 1,722309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 2.308.179,42 | R$ 1,722096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 2.307.891,63 | R$ 1,721881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 2.307.856,01 | R$ 1,721855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 2.307.610,56 | R$ 1,721671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 2.307.593,30 | R$ 1,721659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 2.306.341,68 | R$ 1,720725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 2.305.534,17 | R$ 1,720122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 2.305.507,70 | R$ 1,720103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 2.304.872,61 | R$ 1,719629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 2.303.860,75 | R$ 1,718874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 2.302.909,13 | R$ 1,718164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 2.305.471,39 | R$ 1,720075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 2.305.345,68 | R$ 1,719982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 2.304.462,79 | R$ 1,719323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 2.305.946,29 | R$ 1,720430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 2.307.619,60 | R$ 1,721678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |