Fundos | ANBIMA Data

classe

GARDE NX D’ARTAGNAN FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.344.676/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

06/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,76%

Estruturação da classe

GARDE NX D’ARTAGNAN FICFI MULT

26.344.676/0001-96

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GARDE

GARDE NX D’ARTAGNAN FICFI MULT

26.344.676/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,191623	R$ 0,00	R$ 7.188.109,95	0
03/01/2020	R$ 7.148.171,83	R$ 1,185002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 7.200.227,16	R$ 1,193631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 7.162.385,49	R$ 1,187358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 7.165.476,05	R$ 1,187870	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
27/12/2019	R$ 15.178.325,08	R$ 1,188877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 15.126.811,78	R$ 1,184842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 15.075.543,83	R$ 1,180826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 15.074.020,92	R$ 1,180707	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
20/12/2019	R$ 23.008.232,57	R$ 1,177341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 22.989.108,40	R$ 1,176362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 23.067.131,24	R$ 1,180354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 22.983.183,96	R$ 1,176059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 23.059.873,04	R$ 1,179983	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
13/12/2019	R$ 31.073.314,52	R$ 1,180494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 30.925.570,97	R$ 1,174881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 30.827.460,28	R$ 1,171153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 30.653.491,64	R$ 1,164544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 30.686.238,98	R$ 1,165788	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
06/12/2019	R$ 38.608.993,56	R$ 1,163461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 38.448.606,14	R$ 1,158627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 38.344.750,82	R$ 1,155498	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.