Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
23/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
17,17%
Fundo/Casca
EXPERT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.932.702/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
EXPERT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.932.702/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,387329 | R$ 0,00 | R$ 28.551.799,77 | 0 |
| 22/04/2024 | R$ 28.549.082,01 | R$ 1,387196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 28.540.828,33 | R$ 1,386795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 28.531.648,16 | R$ 1,386349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 28.524.003,06 | R$ 1,385978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 28.532.193,06 | R$ 1,386376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 28.521.110,36 | R$ 1,385837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 28.509.385,58 | R$ 1,385268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 28.498.783,36 | R$ 1,384752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 28.487.604,00 | R$ 1,384209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 28.477.359,74 | R$ 1,383711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 28.466.768,25 | R$ 1,383197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 28.456.455,03 | R$ 1,382696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 28.446.810,94 | R$ 1,382227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 28.431.276,80 | R$ 1,381472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 28.424.058,66 | R$ 1,381122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 28.412.688,25 | R$ 1,380569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 28.416.167,04 | R$ 1,380738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 28.377.920,55 | R$ 1,378880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 28.360.098,24 | R$ 1,378014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 28.351.338,84 | R$ 1,377588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 28.366.998,93 | R$ 1,378349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |