Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
27/07/2023
R$ 50.000,00
31
Dias
0
5,02%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRATEGY CSHG FC FI MULT
26.744.850/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRATEGY CSHG FC FI MULT
26.744.850/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,370532 | R$ 0,00 | R$ 8.177.085,04 | 0 |
| 26/07/2023 | R$ 8.183.961,61 | R$ 1,371685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 8.179.568,44 | R$ 1,370949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 8.202.627,18 | R$ 1,374813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 8.190.104,23 | R$ 1,372714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 8.190.083,31 | R$ 1,372711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 8.184.190,89 | R$ 1,371723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 8.160.010,92 | R$ 1,367671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 8.163.268,36 | R$ 1,368217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 8.165.363,20 | R$ 1,368568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 8.146.028,71 | R$ 1,365327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 8.139.394,79 | R$ 1,364215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 8.122.690,23 | R$ 1,361415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 8.134.066,19 | R$ 1,363322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 8.155.265,71 | R$ 1,366875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 8.121.047,70 | R$ 1,361140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 8.158.223,76 | R$ 1,367371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 8.146.257,31 | R$ 1,365365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 8.163.970,57 | R$ 1,368334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.132.450,74 | R$ 1,363051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 8.144.506,50 | R$ 1,365072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 8.099.088,14 | R$ 1,357460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |