Fundos | ANBIMA Data

classe

TRUXT A3 MACRO FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.269.558/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

20/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,36%

Estruturação da classe

TRUXT A3 MACRO FICFI MULTIMERCADO

26.269.558/0001-60

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

TRUXT A3 MACRO FICFI MULTIMERCADO

26.269.558/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,210255	R$ 0,00	R$ 17.229.876,81	0
19/03/2020	R$ 17.287.160,33	R$ 1,214279	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 17.257.631,41	R$ 1,212205	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 17.235.395,18	R$ 1,210643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 17.223.933,21	R$ 1,209838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 17.163.118,32	R$ 1,205566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 17.141.479,25	R$ 1,204046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 17.231.634,37	R$ 1,210379	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 17.302.440,39	R$ 1,215352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 17.345.494,96	R$ 1,218376	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 17.390.432,87	R$ 1,221533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 17.428.159,51	R$ 1,224183	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 17.439.193,38	R$ 1,224958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 17.358.353,04	R$ 1,219280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 17.298.899,25	R$ 1,215103	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 17.191.043,04	R$ 1,207527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 17.227.919,23	R$ 1,210118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 17.275.492,05	R$ 1,213459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 17.327.318,76	R$ 1,217100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 17.320.096,12	R$ 1,216592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2020	R$ 17.358.095,20	R$ 1,219261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2020	R$ 17.305.996,54	R$ 1,215602	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.