Patrimônio líquido
R$ 43.642.108,73
classe
R$ 43.642.108,73
R$ 1,49
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
-9,99%
Fundo/Casca
LA FINANZIERA 95 DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.262.457/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
LA FINANZIERA 95 DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.262.457/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.642.108,73 | R$ 1,488862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.611.526,75 | R$ 1,487819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.568.670,01 | R$ 1,486357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.573.436,09 | R$ 1,486519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.553.060,28 | R$ 1,485824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.508.505,65 | R$ 1,484304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.495.900,43 | R$ 1,483874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.479.164,16 | R$ 1,483303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.499.400,72 | R$ 1,483994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.470.245,12 | R$ 1,482999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.487.283,07 | R$ 1,483580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.475.115,44 | R$ 1,483165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.449.979,71 | R$ 1,482308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.431.999,05 | R$ 1,481694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.690.224,54 | R$ 1,490504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.672.727,67 | R$ 1,489907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.666.930,21 | R$ 1,489709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.635.649,46 | R$ 1,488642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.620.429,98 | R$ 1,488123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.622.285,28 | R$ 1,488186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.621.444,97 | R$ 1,488157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.612.738,81 | R$ 1,487860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |