Fundos | ANBIMA Data

classe

GREENBUSH FICFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.884.339/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,69

23/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,95%

Estruturação da classe

GREENBUSH FICFI MULT CRED PRIV IE

27.884.339/0001-54

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

GREENBUSH FICFI MULT CRED PRIV IE

27.884.339/0001-54

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,693557	R$ 0,00	R$ 7.282.350,71	0
20/01/2023	R$ 7.284.230,19	R$ 0,693736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2023	R$ 7.290.098,17	R$ 0,694295	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2023	R$ 7.288.392,20	R$ 0,694132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2023	R$ 7.290.818,20	R$ 0,694363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2023	R$ 7.297.811,12	R$ 0,695029	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/01/2023	R$ 7.301.688,20	R$ 0,695398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2023	R$ 7.297.533,93	R$ 0,695003	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2023	R$ 7.335.076,20	R$ 0,698578	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2023	R$ 7.329.974,20	R$ 0,698092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2023	R$ 7.327.189,70	R$ 0,697827	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2023	R$ 7.322.280,95	R$ 0,697360	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2023	R$ 7.317.655,21	R$ 0,696919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2023	R$ 7.315.139,64	R$ 0,696679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2023	R$ 7.311.388,02	R$ 0,696322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2023	R$ 7.307.260,10	R$ 0,695929	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2022	R$ 7.302.389,33	R$ 0,695465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2022	R$ 7.298.584,86	R$ 0,695103	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2022	R$ 7.293.846,95	R$ 0,694652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2022	R$ 7.291.038,02	R$ 0,694384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2022	R$ 7.287.333,77	R$ 0,694031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2022	R$ 7.283.283,75	R$ 0,693646	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.