Patrimônio líquido
R$ 50.901.845,68
classe
R$ 50.901.845,68
R$ 2,06
19/08/2026
R$ 100,00
61
Dias úteis
1
13,70%
Fundo/Casca
TRIESTE 95 DINÂMICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.344.626/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
TRIESTE 95 DINÂMICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.344.626/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.901.845,68 | R$ 2,064906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.870.363,48 | R$ 2,063629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.819.073,23 | R$ 2,061549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.825.792,21 | R$ 2,061821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.797.400,78 | R$ 2,060669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.732.028,09 | R$ 2,058017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.717.791,44 | R$ 2,057440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.695.280,82 | R$ 2,056527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.719.763,09 | R$ 2,057520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.686.427,38 | R$ 2,056168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.704.486,00 | R$ 2,056900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.692.615,93 | R$ 2,056419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.659.494,36 | R$ 2,055075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.635.053,53 | R$ 2,054084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.887.554,21 | R$ 2,064327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.874.201,56 | R$ 2,063785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.861.072,89 | R$ 2,063252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.824.889,12 | R$ 2,061785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.810.865,23 | R$ 2,061216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.813.188,66 | R$ 2,061310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.809.311,19 | R$ 2,061153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 50.800.942,46 | R$ 2,060813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |