Patrimônio líquido
R$ 24.456.208,75
classe
R$ 24.456.208,75
R$ 22,07
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
8,19%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
26.507.065/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
26.507.065/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.456.208,75 | R$ 22,071897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.933.481,30 | R$ 21,600132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.353.614,20 | R$ 21,979305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.278.203,29 | R$ 21,911246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.290.986,76 | R$ 21,922783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.869.255,40 | R$ 21,542168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.886.589,20 | R$ 21,595097 | R$ 1.860.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.568.177,09 | R$ 22,126075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.916.424,60 | R$ 22,467501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.130.658,36 | R$ 22,677538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.230.542,99 | R$ 22,775465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.991.546,62 | R$ 22,541151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.081.525,57 | R$ 22,629367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.809.031,01 | R$ 22,362211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.262.269,44 | R$ 22,806570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.808.615,88 | R$ 22,361804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.039.399,26 | R$ 22,588066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.951.511,56 | R$ 22,501900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.020.979,85 | R$ 22,570008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.882.157,33 | R$ 22,433905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.385.607,90 | R$ 22,927493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.168.369,03 | R$ 22,714509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |