Patrimônio líquido
R$ 195.162.438,69
classe
R$ 195.162.438,69
R$ 2,12
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
297
4,46%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.324.209/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO PROVECTUS I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.324.209/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 195.162.438,69 | R$ 2,121779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 19/08/2026 | R$ 195.198.815,34 | R$ 2,122175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 18/08/2026 | R$ 194.498.222,45 | R$ 2,114558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 17/08/2026 | R$ 194.946.261,68 | R$ 2,119429 | R$ 0,00 | R$ 17.505.549,60 | 297 |
| 14/08/2026 | R$ 212.070.523,11 | R$ 2,115625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 13/08/2026 | R$ 213.070.039,09 | R$ 2,125597 | R$ 0,00 | R$ 163.305,65 | 297 |
| 12/08/2026 | R$ 212.396.708,07 | R$ 2,117257 | R$ 0,00 | R$ 49.160,62 | 298 |
| 11/08/2026 | R$ 213.138.185,96 | R$ 2,124156 | R$ 2.686,96 | R$ 0,00 | 301 |
| 10/08/2026 | R$ 214.323.535,50 | R$ 2,135997 | R$ 0,00 | R$ 7.032.738,15 | 301 |
| 07/08/2026 | R$ 221.360.728,66 | R$ 2,136040 | R$ 0,00 | R$ 419.071,94 | 302 |
| 06/08/2026 | R$ 221.015.710,78 | R$ 2,128680 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 05/08/2026 | R$ 222.382.036,73 | R$ 2,141869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 04/08/2026 | R$ 223.039.228,36 | R$ 2,148199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 03/08/2026 | R$ 222.877.055,80 | R$ 2,146637 | R$ 1.484,02 | R$ 67.652,70 | 303 |
| 31/07/2026 | R$ 221.775.008,04 | R$ 2,135389 | R$ 0,00 | R$ 3.657.085,43 | 304 |
| 30/07/2026 | R$ 224.754.222,61 | R$ 2,128967 | R$ 0,00 | R$ 33.537,05 | 307 |
| 29/07/2026 | R$ 223.575.887,08 | R$ 2,117490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 28/07/2026 | R$ 223.792.871,86 | R$ 2,119545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 27/07/2026 | R$ 221.347.384,48 | R$ 2,096384 | R$ 0,00 | R$ 398.274,60 | 308 |
| 24/07/2026 | R$ 221.087.113,80 | R$ 2,090158 | R$ 0,00 | R$ 5.017,00 | 310 |
| 23/07/2026 | R$ 220.044.614,97 | R$ 2,080255 | R$ 0,00 | R$ 404.163,01 | 310 |
| 22/07/2026 | R$ 221.080.939,10 | R$ 2,086220 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 312 |