Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,72
25/06/2020
R$ 100.000,00
3
Dias
0
-5,48%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VBCG AÇÕES FC FI
26.507.081/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB VBCG AÇÕES FC FI
26.507.081/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 15,716626 | R$ 0,00 | R$ 17.772.957,01 | 0 |
| 24/06/2020 | R$ 17.775.054,20 | R$ 15,718481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 17.777.151,48 | R$ 15,720335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 17.634.817,28 | R$ 15,594469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 17.841.053,86 | R$ 15,776844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 17.748.749,28 | R$ 15,695219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 17.642.814,24 | R$ 15,601541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 17.272.456,76 | R$ 15,274034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 17.056.540,06 | R$ 15,083098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 17.115.005,00 | R$ 15,134799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 17.399.731,05 | R$ 15,386582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 17.735.062,91 | R$ 15,683116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 17.929.752,59 | R$ 15,855280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 17.327.393,50 | R$ 15,322614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 17.258.620,87 | R$ 15,261799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 17.113.447,43 | R$ 15,133422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 16.693.262,93 | R$ 14,761853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 16.312.668,26 | R$ 14,425293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 16.118.230,38 | R$ 14,253351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 16.029.355,83 | R$ 14,174759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 16.214.744,97 | R$ 14,338699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 15.742.791,49 | R$ 13,921351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |