Patrimônio líquido
R$ 577.410.440,94
classe
R$ 577.410.440,94
R$ 3,57
19/08/2026
-
2
Dias úteis
3
14,73%
Fundo/Casca
XP INVESTOR MASTER FIA RESP LIMITADA
26.776.803/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR MASTER FIA RESP LIMITADA
26.776.803/0001-26
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 577.410.440,94 | R$ 3,569612 | R$ 38.000,00 | R$ 251.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 572.368.075,02 | R$ 3,537134 | R$ 148.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 580.174.941,64 | R$ 3,586307 | R$ 3.507.000,00 | R$ 118.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 577.686.564,65 | R$ 3,591907 | R$ 354.000,00 | R$ 103.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 582.032.879,42 | R$ 3,620504 | R$ 53.000,00 | R$ 36.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 577.045.374,97 | R$ 3,589584 | R$ 84.000,00 | R$ 616.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 580.623.600,57 | R$ 3,608516 | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 594.250.056,29 | R$ 3,693668 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 601.928.258,05 | R$ 3,738876 | R$ 36.000,00 | R$ 269.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 610.767.179,00 | R$ 3,792311 | R$ 4.000,00 | R$ 55.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 617.968.692,14 | R$ 3,836706 | R$ 56.000,00 | R$ 131.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 617.829.275,45 | R$ 3,835375 | R$ 63.000,00 | R$ 15.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 618.632.059,91 | R$ 3,840657 | R$ 4.000,00 | R$ 121.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 609.419.873,00 | R$ 3,782749 | R$ 4.000,00 | R$ 193.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 609.641.641,55 | R$ 3,782952 | R$ 5.757.000,00 | R$ 22.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 589.484.061,68 | R$ 3,692607 | R$ 6.000,00 | R$ 28.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 600.903.756,00 | R$ 3,764001 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 598.451.228,41 | R$ 3,749843 | R$ 172.000,00 | R$ 227.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 587.613.546,20 | R$ 3,681597 | R$ 541.000,00 | R$ 449.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 595.485.527,99 | R$ 3,731502 | R$ 15.000,00 | R$ 118.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 601.099.055,03 | R$ 3,766027 | R$ 61.000,00 | R$ 37.000,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 592.179.708,92 | R$ 3,710293 | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | 3 |