Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
20/06/2025
R$ 1.000,00
31
Dias
0
9,12%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA JS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.261.535/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA JS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.261.535/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/06/2025, 15h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,703616 | R$ 0,00 | R$ 1.463.142,61 | 0 |
| 18/06/2025 | R$ 1.467.970,85 | R$ 1,709238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.468.136,90 | R$ 1,709431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.468.088,26 | R$ 1,709374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.466.695,26 | R$ 1,707752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.465.325,49 | R$ 1,706158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.465.263,15 | R$ 1,706085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.465.293,84 | R$ 1,706121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.463.248,36 | R$ 1,703739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.462.952,05 | R$ 1,703394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.463.152,96 | R$ 1,703628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.460.925,72 | R$ 1,701035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.460.679,29 | R$ 1,700748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.460.742,46 | R$ 1,700821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.458.780,00 | R$ 1,698536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.456.708,21 | R$ 1,696124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.456.152,85 | R$ 1,695477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.455.273,95 | R$ 1,694454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.455.845,19 | R$ 1,695119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.455.288,70 | R$ 1,694471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.453.607,69 | R$ 1,692514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.453.627,58 | R$ 1,692537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |