Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GALILEO DISTRIBUIÇÃO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.249.944/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 472,79

27/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,20%

Estruturação da classe

SAFRA GALILEO DISTRIBUIÇÃO FC FI MULT

27.249.944/0001-53

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GALILEO DISTRIBUIÇÃO FC FI MULT

27.249.944/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2020	R$ 0,00	R$ 472,794557	R$ 0,00	R$ 3.556.458,75	0
26/03/2020	R$ 3.551.409,65	R$ 472,123331	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2020	R$ 3.543.160,05	R$ 471,026632	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2020	R$ 3.515.905,33	R$ 467,403398	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2020	R$ 3.485.932,95	R$ 463,418879	R$ 0,00	R$ 290.462,40	4
20/03/2020	R$ 3.774.823,60	R$ 463,226002	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/03/2020	R$ 3.773.374,75	R$ 463,048207	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/03/2020	R$ 3.783.879,49	R$ 464,337292	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/03/2020	R$ 3.867.463,63	R$ 474,594287	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/03/2020	R$ 3.841.535,00	R$ 471,412465	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/03/2020	R$ 3.813.240,15	R$ 467,940274	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2020	R$ 3.751.066,16	R$ 460,310617	R$ 0,00	R$ 548.173,70	5
11/03/2020	R$ 4.394.658,18	R$ 470,526857	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/03/2020	R$ 4.447.671,94	R$ 476,202929	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/03/2020	R$ 4.443.298,98	R$ 475,734726	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/03/2020	R$ 4.469.341,58	R$ 478,523052	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/03/2020	R$ 4.487.858,72	R$ 480,505644	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/03/2020	R$ 4.535.248,95	R$ 485,579617	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/03/2020	R$ 4.510.875,11	R$ 482,969961	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/03/2020	R$ 4.499.895,34	R$ 481,794380	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2020	R$ 4.451.843,16	R$ 476,649533	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2020	R$ 4.433.861,33	R$ 474,724256	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.