Patrimônio líquido
R$ 117.904.457,68
classe
R$ 117.904.457,68
R$ 2,26
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
9,89%
Fundo/Casca
RIO DOCE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.624.268/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RIO DOCE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.624.268/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 117.904.457,68 | R$ 2,264931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 117.711.680,59 | R$ 2,261227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 118.022.327,41 | R$ 2,267195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 117.914.461,25 | R$ 2,265123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 117.941.999,72 | R$ 2,265652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 117.759.555,35 | R$ 2,262147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 117.470.636,48 | R$ 2,256597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 117.567.233,84 | R$ 2,258452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 117.618.743,81 | R$ 2,259442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 117.458.076,74 | R$ 2,256356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 117.688.106,51 | R$ 2,260774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 117.487.227,94 | R$ 2,256916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 117.457.077,16 | R$ 2,256336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 117.251.322,97 | R$ 2,252384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 117.062.478,29 | R$ 2,248756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 116.603.812,64 | R$ 2,239945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 116.792.364,30 | R$ 2,243567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 116.880.462,17 | R$ 2,245260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 116.803.098,44 | R$ 2,243774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 116.904.356,67 | R$ 2,245719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 116.798.619,68 | R$ 2,243687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 116.736.646,40 | R$ 2,242497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |