Fundos | ANBIMA Data

classe

RT DUNAMIS FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.306.605/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,71

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,87%

Estruturação da classe

RT DUNAMIS FC FI EM AÇÕES

25.306.605/0001-36

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

RT DUNAMIS FC FI EM AÇÕES

25.306.605/0001-36

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 21,714533	R$ 0,00	R$ 3.063.847,69	0
27/04/2023	R$ 3.044.103,41	R$ 21,574598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 3.037.073,64	R$ 21,524776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 3.063.656,67	R$ 21,713179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 3.062.557,73	R$ 21,705390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 3.084.912,73	R$ 21,863828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 3.077.826,01	R$ 21,813602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 3.123.802,33	R$ 22,139451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 3.123.384,71	R$ 22,136492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 3.135.206,72	R$ 22,220278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 3.138.620,40	R$ 22,244472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 3.151.452,61	R$ 22,335418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 3.135.004,29	R$ 22,218844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 3.027.097,94	R$ 21,454074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 3.007.908,52	R$ 21,318072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 3.033.146,50	R$ 21,496943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 3.046.858,49	R$ 21,594124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 3.035.305,81	R$ 21,512246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 3.027.723,02	R$ 21,458505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 3.072.420,52	R$ 21,775291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 3.035.599,39	R$ 21,514327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 3.031.825,52	R$ 21,487580	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.