Patrimônio líquido
R$ 2.708.429.303,46
classe
R$ 2.708.429.303,46
R$ 23,16
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
7
12,95%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA
27.884.260/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA
27.884.260/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.708.429.303,46 | R$ 23,155020 | R$ 231.065,05 | R$ 1.978.225,21 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 2.710.132.044,06 | R$ 23,154640 | R$ 233.624,17 | R$ 4.764.260,93 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 2.711.076.387,02 | R$ 23,124051 | R$ 264.517,78 | R$ 5.333.140,92 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 2.713.910.095,31 | R$ 23,105024 | R$ 289.283,09 | R$ 5.673.563,81 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 2.716.905.477,48 | R$ 23,084726 | R$ 127.733,15 | R$ 6.888.177,48 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 2.725.614.791,32 | R$ 23,101244 | R$ 51.014,10 | R$ 2.568.151,70 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 2.727.315.473,10 | R$ 23,094331 | R$ 162.913,69 | R$ 2.348.087,25 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 2.728.313.963,22 | R$ 23,084290 | R$ 7.905.037,36 | R$ 7.109.904,98 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 2.729.647.843,78 | R$ 23,102309 | R$ 659.294,67 | R$ 8.657.630,39 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 2.738.226.359,05 | R$ 23,107205 | R$ 992.261,03 | R$ 9.080.501,67 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 2.741.178.783,96 | R$ 23,063993 | R$ 5.701.395,89 | R$ 7.243.856,26 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 2.744.700.353,64 | R$ 23,080635 | R$ 179.650,52 | R$ 4.013.246,94 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 2.745.597.215,26 | R$ 23,055974 | R$ 175.229,94 | R$ 7.685.331,79 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 2.753.265.824,23 | R$ 23,057302 | R$ 122.802,38 | R$ 3.731.935,23 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 2.752.061.482,79 | R$ 23,017044 | R$ 370.992,06 | R$ 5.484.848,71 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 2.754.365.300,23 | R$ 22,993586 | R$ 951.481,45 | R$ 3.156.008,89 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 2.753.260.500,23 | R$ 22,965981 | R$ 493.543,80 | R$ 2.848.699,28 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 2.754.244.511,14 | R$ 22,954554 | R$ 618.661,74 | R$ 4.624.805,78 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 2.755.007.501,92 | R$ 22,927564 | R$ 418.884,30 | R$ 6.181.838,08 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 2.757.248.060,33 | R$ 22,898311 | R$ 498.801,86 | R$ 2.584.527,45 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 2.754.510.356,51 | R$ 22,858284 | R$ 431.502,92 | R$ 4.567.732,03 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 2.760.313.257,44 | R$ 22,872094 | R$ 459.327,15 | R$ 4.668.258,57 | 7 |