Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
11/06/2021
R$ 50.000,00
61
Dias
0
11,44%
Fundo/Casca
F-16 FC FI MULTIMERCADO
23.686.996/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
F-16 FC FI MULTIMERCADO
23.686.996/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,391633 | R$ 0,00 | R$ 1.026.685,26 | 0 |
| 10/06/2021 | R$ 1.035.508,43 | R$ 1,403593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 1.035.548,72 | R$ 1,403648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 1.035.591,63 | R$ 1,403706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 1.035.622,29 | R$ 1,403747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 1.035.647,54 | R$ 1,403781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 1.035.673,41 | R$ 1,403817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 1.035.710,91 | R$ 1,403867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 1.035.745,97 | R$ 1,403915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 1.035.798,95 | R$ 1,403987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 1.035.864,46 | R$ 1,404076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 1.035.922,71 | R$ 1,404154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 1.035.959,51 | R$ 1,404204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 1.035.981,38 | R$ 1,404234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 1.035.974,50 | R$ 1,404225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 1.035.990,57 | R$ 1,404246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 1.035.988,40 | R$ 1,404244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 1.035.953,93 | R$ 1,404197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 1.035.970,83 | R$ 1,404220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 1.035.987,06 | R$ 1,404242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 1.036.010,77 | R$ 1,404274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 1.036.030,66 | R$ 1,404301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |