Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 37,40
10/10/2022
-
1
Dias
0
6,09%
Fundo/Casca
TOTA III FI MULT CRED PRIV IE
27.825.212/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
TOTA III FI MULT CRED PRIV IE
27.825.212/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 37,399559 | R$ 0,00 | R$ 343.521,70 | 0 |
| 07/10/2022 | R$ 349.630,87 | R$ 38,064671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 349.551,55 | R$ 38,056035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 349.480,49 | R$ 38,048299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 349.407,56 | R$ 38,040359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 349.339,20 | R$ 38,032917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 349.271,39 | R$ 38,025534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 349.200,88 | R$ 38,017858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 349.131,75 | R$ 38,010331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 349.062,62 | R$ 38,002805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 348.987,23 | R$ 37,994597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 348.901,91 | R$ 37,985309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 348.825,77 | R$ 37,977019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 348.842,30 | R$ 37,978819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 348.854,67 | R$ 37,980166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 348.864,17 | R$ 37,981199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 348.880,35 | R$ 37,982961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 348.905,98 | R$ 37,985751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 348.927,31 | R$ 37,988074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 348.946,56 | R$ 37,990169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 348.968,17 | R$ 37,992522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 348.996,12 | R$ 37,995566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |