Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,28
31/10/2018
R$ 0,01
0
Dias
0
-3,58%
Fundo/Casca
SANTANDER FI VEGA II RF REF DI CRED PRIV
26.419.996/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI VEGA II RF REF DI CRED PRIV
26.419.996/0001-68
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 9,276448 | R$ 0,00 | R$ 91.204,16 | 0 |
| 30/10/2018 | R$ 99.462,22 | R$ 10,116392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 99.570,53 | R$ 10,127408 | R$ 0,00 | R$ 521.132,69 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 620.698,87 | R$ 10,127337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 620.693,94 | R$ 10,127257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 620.689,65 | R$ 10,127187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 620.682,27 | R$ 10,127066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 620.678,07 | R$ 10,126998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 620.673,29 | R$ 10,126920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 620.668,16 | R$ 10,126836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 620.660,21 | R$ 10,126706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 620.652,61 | R$ 10,126582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2018 | R$ 620.645,58 | R$ 10,126468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2018 | R$ 620.601,84 | R$ 10,125754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2018 | R$ 620.604,50 | R$ 10,125797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2018 | R$ 620.609,23 | R$ 10,125874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2018 | R$ 620.609,04 | R$ 10,125871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2018 | R$ 620.608,78 | R$ 10,125867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 620.482,07 | R$ 10,123800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 620.499,87 | R$ 10,124090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 620.521,16 | R$ 10,124437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 620.538,81 | R$ 10,124725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |