Patrimônio líquido
R$ 17.533.608,71
classe
R$ 17.533.608,71
R$ 0,82
18/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
2,80%
Fundo/Casca
BLUE WATERS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.292.863/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
BLUE WATERS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.292.863/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 17.533.608,71 | R$ 0,817554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.545.429,37 | R$ 0,818105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.535.826,22 | R$ 0,817657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.529.463,72 | R$ 0,817360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.514.191,48 | R$ 0,816648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.519.284,34 | R$ 0,816886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.588.185,94 | R$ 0,820099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.648.433,74 | R$ 0,822908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.637.039,01 | R$ 0,822376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.746.224,41 | R$ 0,827468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.724.042,10 | R$ 0,826433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.691.751,32 | R$ 0,824928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.598.914,80 | R$ 0,820599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.577.930,22 | R$ 0,819620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.454.362,11 | R$ 0,813859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.573.947,32 | R$ 0,819435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.542.359,40 | R$ 0,817962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.459.844,75 | R$ 0,814114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.475.024,50 | R$ 0,814822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.521.196,24 | R$ 0,816975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.509.163,52 | R$ 0,816414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 17.535.330,98 | R$ 0,817634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |